证券代码：603058     证券简称：永吉股份          公告编号：2023-058

(资料图片)

转债代码：113646     转债简称：永吉转债

          贵州永吉印务股份有限公司

        关于实施 2022 年年度权益分派时

        调整“永吉转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 调整前转股价格：8.51 元/股

  ● 调整后转股价格：8.26 元/股

  ● 调整后转股价格生效日期：2023 年 5 月 31 日

  一、转股价格调整依据

（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款, 在“永吉转债”发行之后，贵州

永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）因派送股票股利、转增股本、增发

新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派

送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0－D

  上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利金额，P1 为调整后转股价。

年度利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购证

券专用账户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），剩

余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股

本。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2023-057）。

  综上所述，本次“永吉转债”转股价格调整符合《募集说明书》的相关条款。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》相关条款，因公司 2022 年度派送现金红利，“永吉转

债”转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

  派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0－D

  其中：P0 为调整前转股价 8.51/股，D 为每股派送现金股利 0.2495 元/股，

P1 为调整后转股价（保留小数点后两位）。

  因公司 2022 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2022 年年

度利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.2495 元/股，具体计算依据详见公司《2022

年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。

  P1=P0－D=8.51-0.2495=8.2605≈8.26 元/股（保留小数点后两位）

  本次“永吉转债”的转股价格由 8.51 元/股调整为 8.26 元/股，调整后的转

股价格于 2023 年 5 月 31 日开始生效。

  “永吉转债”自权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 24 日）至权益分派

股权登记日

    （2023 年 5 月 30 日）

                    间停止转股，

                         股权登记日后的第一个交易日（2023

年 5 月 31 日）起“永吉转债”将恢复转股。

  特此公告。

                             贵州永吉印务股份有限公司董事会

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